Operativer Cashflow

Was bedeutet Operativer Cashflow?

Er zeigt, ob die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken. Ein negativer Saldo bedeutet einen Zahlungsmittelbedarf im laufenden Betrieb. Abschreibungen gehören als nicht zahlungswirksamer Aufwand nicht dazu. Der Cashflow ist deshalb nicht mit dem Jahresergebnis gleichzusetzen.

Die Einordnung konkreter Beträge finden Sie in den Berichten zu Bonns Finanzen. Dort stehen jeweils Jahr, Status und Originalquelle.