Ein negatives Jahresergebnis⚖bedeutet: Die verbuchten Aufwendungen⚖ waren höher als die Erträge⚖. Es sagt für sich allein noch nicht, wie viel Geld am Jahresende auf den Konten verfügbar war.
Die Werte werden nicht voneinander abgezogen: Ein identischer fachlicher Umfang ist nicht für jeden Status belegt.
Nächster Stand erwartet: Q4 2026 / nach Ratsbeschluss
Plan und Entwurf 2025: Was ist der Unterschied?
Plan 2025⚖ und Entwurf 2025⚖ beziehen sich auf dasselbe Jahr, sind aber zwei verschiedene Momentaufnahmen: Der Plan ist die Vorschau – vom Rat als Haushalt beschlossen, wie viel Geld wofür eingesetzt werden soll. Der Entwurf ist die vorläufige Abrechnung nach Jahresende – was tatsächlich verbucht wurde, aber noch ohne Prüfung und Feststellung. Erst nach der Prüfung wird daraus das endgültige „Ist“.
Jeder Balken nennt Jahr und Datenstand; Farben unterstützen die Unterscheidung zusätzlich.
Datenbasis, Status und Grenzen
Datenbasis: Gesamtergebnisplan 2025/2026 und Entwurf des Jahresabschlusses 2025. Status: 2022/2023 sind im Planwerk ausgewiesene Istwerte; 2024–2029 Planwerte; Entwurf 2025 ist ein eigener Balken. Einschränkung: 2023 ist wegen außerordentlicher Erträge kein normales Vergleichsjahr. Plan und Entwurf bilden keine durchgehende Ist-Zeitreihe.
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Alle Werte stehen direkt unter dem Diagramm als Tabelle bereit.
Das Ranking vergleicht 2024 Ist mit 2029 Plan. Es zeigt, welche Posten steigen oder sinken – nicht allein, warum sich das Jahresergebnis verändert. Ein negativer Veränderungsbetrag bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bedeutet einen Rückgang gegenüber 2024, keine negativen Aufwendungen.
Besonders auffällig sind die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen: von 51,2 Mio. €51.154.387 € im Ist 2024 auf 111 Mio. €110.964.878 € im Plan 2029 – ein Anstieg um rund 117 %.
Vor dem globalen Minderaufwand liegt das Planergebnis 2026 bei -161 Mio. €-160.952.372 €. Die pauschale Annahme von 37,5 Mio. €37.500.000 € reduzierte den ausgewiesenen Planfehlbetrag rechnerisch auf -123 Mio. €-123.452.372 €, ohne bereits einer konkreten Aufgabe zugeordnet zu sein.
Was der Entwurf 2025 ändert
Der Entwurf liegt bei -96,6 Mio. €-96.621.798 € und damit nahe am ursprünglichen Plan 2025 nach Minderaufwand (nicht dem Plan 2026). Das macht ihn nicht zum festgestellten Ist: Prüfung und Ratsfeststellung stehen noch aus.